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月月盈产品2022年第1季度报告

2022-04-18

　

　

　

-·7.21龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A（财通月月赢A）

2022年第1季度报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年01月01日-2022年03月31日

报告送出日期：2022年3月31日

　


　

一、基本信息

产品名称：

7.21龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A（财通月月赢A）

产品登记编码：

21070971

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

-

产品成立日：

2021年7月21日

产品到期日：

2099年1月1日

报告期末产品份额总额：

16,890,000

期末资产净值(元)

16,927,345.27

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

-

　

二、产品投资表现

（一）基本收益情况

　


本期末

本期利润(元)

122,336.85

份额净值(元)

1.0022

份额累计净值(元)

1.0256

本报告周期收益率

0.89

自产品成立至报告期末收益率

2.56

　

三、产品投资组合报告

（一）委托资产配置情况

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

16,930,536.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

16,930,536.00

100.00

-

-

-

　

（二）前十名委托资产投资明细

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014 SH

上交所14天回购

-

3,645,012.26

21.53

206021 SH

上交所21天回购

-

1,072,959.44

6.34

206030 SH

上交所30天回购

-

1,072,806.18

6.34

007916 IB

财通资管鸿福短债债券C

700,435.68

768,097.77

4.54

019666 SH

22国债01

6,896.61

689,523.19

4.07

000021 IB

000021

-

648,979.44

3.83

006542 IB

财通资管鸿利中短债债券A

603,679.77

616,115.58

3.64

197455 SH

21两山D3

6,130.32

613,032.10

3.62

151443 SH

19迈瑞01

4,597.74

461,066.04

2.72

166271 SH

20新业01

4,597.74

459,774.08

2.72

-

　

（三）产品流动性风险分析

-

四、管理人履职报告

“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
　　

　

五、声明

-

　

　

　

　

　

　

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

2022年3月31日


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