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周周盈2022年第1季度报告

2022-04-18

　

　

　

-·龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)

2022年第1季度报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年01月01日-2022年03月31日

报告送出日期：2022年3月31日

　


　

一、基本信息

产品名称：

龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)

产品登记编码：

21129237

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

-

产品成立日：

2021年12月14日

产品到期日：

2099年1月1日

报告期末产品份额总额：

4,981,586.84

期末资产净值(元)

5,032,880.09

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

-

　

二、产品投资表现

（一）基本收益情况

　


本期末

本期利润(元)

21,208.06

份额净值(元)

1.0103

份额累计净值(元)

1.0103

本报告周期收益率

0.87

自产品成立至报告期末收益率

1.03

　

三、产品投资组合报告

（一）委托资产配置情况

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

981.24

0.02

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

5,034,465.77

99.98

-

-

10

其他资产

0.03

0.00

-

-


合计

5,035,447.04

100.00

-

-

-

　

（二）前十名委托资产投资明细

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014 SH

206014

-

1,961,438.43

38.97

206021 SH

206021

-

488,114.57

9.70

145446 SH

17长建债

3,186.5

318,714.19

6.33

167439 SH

20高新02

2,896.82

294,433.03

5.85

196721 SH

21安控D2

2,896.82

290,232.63

5.77

166914 SH

20鑫泰02

2,896.82

290,058.82

5.76

204007 SH

上交所7天回购

-

179,602.99

3.57

178248 SH

21安控D1

1,448.41

144,956.99

2.88

177863 SH

21如开01

1,158.73

116,915.75

2.32

197828 SH

22长交01

1,158.73

116,718.77

2.32

-

　

（三）产品流动性风险分析

-

四、管理人履职报告

“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
　　

　

五、声明

-

　

　

　

　

　

　

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

2022年3月31日


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