净值型理财产品定期披露公告
信银理财安盈象固收稳健一个月持有期96号理财产品
2026年半年度运行公告
（产品代码：AF252143）
理财产品管理人：信银理财有限责任公司
理财产品托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2026年7月20日
§1 重要提示
1.1 本报告适用于信银理财安盈象固收稳健一个月持有期96号理财产品。理财产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.2 理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，但不保证理财产品本金和收益。
1.3 理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
1.4 本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止，报告期末最后一个市场交易日为2026年6月30日。
1.5 除非本报告另有说明，本报告内的“元”均指“人民币元” 。
§2 理财产品基本信息
产品名称 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期96号理财产品 |
产品代码 | AF252143 |
份额代码 | AF252143B AF252143G AF252143M |
登记编码 | Z7002625002789（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn查询产品信息） |
托管机构 | 上海银行股份有限公司 |
募集方式 | 公募 |
运作方式 | 开放式 |
投资性质 | 固定收益类 |
投资币种 | 人民币 |
期限类型 | T+0产品 |
募集起始日 | 2025年11月25日 |
募集结束日 | 2025年11月25日 |
运作起始日 | 2025年11月26日 |
到期日 | 长期 |
报告期末杠杆水平（%） | 100.14 |
§3 理财产品净值表现
3.1 报告期末净值表现
AF252143 | |
份额净值（元） | 1.0167 |
份额累计净值（元） | 1.0167 |
资产净值（元） | 2,526,879,660.09 |
份额总数（份） | 2,485,440,756.51 |
B类份额（AF252143B) | |
份额净值（元） | 1.0174 |
份额累计净值（元） | 1.0174 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 362,277,774.14 |
份额总数（份） | 356,085,597.02 |
成立以来年化收益率（%） （2025.11.25-2026.06.30） | 2.92 |
业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数 |
G类份额（AF252143G) | |
份额净值（元） | 1.0165 |
份额累计净值（元） | 1.0165 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 1,821,642,978.99 |
份额总数（份） | 1,792,124,249.29 |
成立以来年化收益率（%） （2025.11.25-2026.06.30） | 2.77 |
业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数 |
M类份额（AF252143M) | |
份额净值（元） | 1.0170 |
份额累计净值（元） | 1.0170 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 342,958,906.96 |
份额总数（份） | 337,230,910.20 |
成立以来年化收益率（%） （2025.11.25-2026.06.30） | 2.85 |
业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数 |
注：1、成立以来年化收益率=(期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/成立以来的实际天数*365*100%。
2、以上收益率是根据理财产品成立以来的实际收益情况计算得出，赎回成本未计入，仅是一个参考指标，并非最终持有的到期收益率，投资者所能获得的最终收益以理财产品管理人实际支付为准。
3、过往业绩相关数据已经托管人核对。
4、根据监管要求，除现金管理类理财产品外，任意过往业绩展示区间均不得低于1个月。故成立不足一个月的净值型产品收益率展示为“-”。
5、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
6、业绩比较基准是基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，投资须谨慎。本报告展示自2022年3月11日以来的业绩比较基准变动情况
,本产品业绩比较基准的调整公告及测算依据，详见信银理财官方网站。
3.2 报告期末最后一个交易日净值表现
产品代码/份额代码 | 份额净值(元) | 份额累计净值（元） | 资产净值（元） |
AF252143 | 1.0167 | 1.0167 | 2,526,879,660.09 |
产品代码/份额代码 | 份额净值(元) | 份额累计净值（元） | 资产净值（元） |
B类份额（AF252143B） | 1.0174 | 1.0174 | 362,277,774.14 |
G类份额（AF252143G） | 1.0165 | 1.0165 | 1,821,642,978.99 |
M类份额（AF252143M） | 1.0170 | 1.0170 | 342,958,906.96 |
§4 管理人报告
4.1 宏观经济情况分析
2026年上半年，我国国内生产总值达69.6万亿元，按不变价格计算同比增长4.7%，其中一季度增长5.0%、二季度增长4.3%，经济顶住外部环境变乱交织与内部结构性矛盾的双重压力，运行在合理区间。从结构来看，上半年经济呈现鲜明的"K型分化"特征：出口与工业生产成为核心支撑
——规模以上工业增加值同比增长5.4%，货物进出口总额达25.5万亿元、同比增长16.9%，其中出口增长13.4%，高技术制造业增加值增长13.3%，新动能对经济增长的直接贡献率已超过四成；但内需修复进程曲折，社会消费品零售总额同比增长仅1.3%，固定资产投资同比下降5.7%，房地产开发投资同比下降18.0%，消费与投资增速均显著低于整体经济增速，供强需弱的结构性矛盾仍然突出。物价方面，上半年CPI同比上涨1.0%、PPI同比上涨1.5%，结束了过去三年的低物价状态
,但价格回升更多受油价和输入性成本驱动，尚未顺畅传导至终端消费。展望下半年，经济增速有望在二季度触底后温和回升，三四季度实际GDP增速预计修复至4.6%-4.8%，全年"4.5%-5.0%"的增长目标具备实现基础。外需方面，全球AI资本开支周期与能源安全投资仍将支撑出口韧性，但增速可能较上半年逐步放缓；内需方面，财政政策将成为稳增长主抓手，超长期特别国债、
8000亿元新型政策性金融工具及专项债资金有望加快落地，重点投向"六张网"（水网、新型电网 、算力网、新型通信网、城市地下管网、现代物流网）与城市更新领域，货币政策预计维持适度宽松，若通胀压力缓解、经济动能继续走弱，下半年仍有可能降息10个基点、降准50个基点。不过，下半年经济运行仍面临多重不确定性——霍尔木兹海峡局势演变对能源价格的冲击、中美关系的走向、AI景气度回落通过出口渠道的传导风险，以及内需复苏的可持续性，均构成需要密切关注的关键变量，经济修复的成色将更多取决于外需能否有效向内需扩散、物价能否从生产端向消费端顺畅传导，以及企业盈利改善能否从上游向中下游扩散。
4.2 近期投资观点
债券市场：今年上半年国内债券市场走出显著超预期的牛市行情，核心驱动力在于经济"K型分化"格局下信用扩张乏力与资金面持续宽松共同催化的"资产荒"逻辑。10年期国债收益率从年初约1.84%震荡下行至6月末的1.73%附近，累计下行约11BP；1年期国债收益率从1.33%降至1.12%，下行约21BP，曲线先陡峭后平坦。信用债方面，机构"高等级拉久期、短久期下沉"策略驱动各期限信用利差压缩至历史极低分位，5年期AA级信用利差收窄约31BP。供给端，政府债券发行节奏明显偏慢，新增专项债累计发行仅占全年额度38%，加剧优质资产供需失衡。货币政策维持适度宽松
,上半年未进行降准降息，但资金面整体充裕。行情节奏上，经历银行欠配驱动下行、油价推升通胀预期反弹、资产荒叙事重回低点、央行降温信号引发震荡四个阶段。
展望下半年，债市整体环境仍偏有利，但单边牛市难以为继，大概率区间震荡、重心在降息落地后小幅下移。基本面内需偏弱与信用扩张乏力继续压制利率上行空间，猪油共振推升通胀的组合难以再现，通胀对货币政策掣肘显著弱化。下半年降息窗口有望打开，若落地则10年期国债收益率或阶段性下移约10BP。核心变量在于财政节奏——三季度政府债券供给加速或阶段性缓和资产荒逻辑，形成短期利空扰动；四季度供给回落后配置型机构提前抢跑，债市季节性震荡偏强概率较大。信用债方面，短端绝对收益空间极为有限，配置重心有望向3-5年中久期城投债及5-7年高等级产业债迁移，但需警惕信用利差已处历史极低分位、反弹波动风险上升。综合来看，下半年10年期国债收益率预计在1.65%-1.85%区间震荡运行。
§5 托管人报告
本托管人依据管理人与我行签署的《托管协议》履行托管人责任，现将本报告期间托管情况报告如下：
一、本托管人在报告期间，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在损害资产委托人利益的行为。
（一）本托管人以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责，安全保管托管专户内委托资产：非依法律规定、行政法规或托管协议约定，不得擅自动用或处分托管资产；
（二）根据托管协议约定，执行管理人划款指令，办理托管专户项下资金往来；
（三）根据《托管协议》约定，对资产管理人运用投资组合资产进行投资的行为进行了监督；
（四）为投资组合单独设立托管专户，与自有账户以及所托管的其他非本投资组合的托管专户分别保管，实行了严格的分账管理，维护投资组合资产的独立性。
二、本计划托管人复核了管理人的运行公告中财务会计报告、财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，该数据与托管数据一致。保证复核内容不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
§6 投资组合报告
6.1报告期末理财产品持有资产情况
序号 |
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
资产余额（元） | 占穿透前总资产的比例（%） | 资产余额（元） | 占穿透后总资产的比例（%） | ||
1 | 现金及银行存款 | 162,715,910.48 | 6.43 | 1,501,292,964.88 | 59.33 |
2 | 同业存单 | - | - | - | - |
3 | 拆放同业及买入返售 | 98,533,058.22 | 3.89 | 242,676,741.69 | 9.59 |
4 | 债券 | 190,431,426.12 | 7.53 | 755,787,894.12 | 29.87 |
5 | 非标准化债权类资产 | - | - | - | - |
6 | 权益类投资 | - | - | - | - |
7 | 金融衍生品 | - | - | - | - |
8 | 境外资产 | - | - | - | - |
9 | 商品类资产 | - | - | - | - |
10 | 另类资产 | - | - | - | - |
11 | 公募基金 | - | - | 30,636,528.51 | 1.21 |
12 | 私募基金 | - | - | - | - |
13 | 资产管理产品 | 2,078,706,719.95 | 82.15 | - | - |
14 | 委外投资--协议方式 | - | - | - | - |
15 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 2,530,387,114.77 | 100.00 | 2,530,394,129.21 | 100.00 | |
注：1、所有资产余额均包含应计利息
2、占比结果保留两位小数，可能存在尾差
6.2报告期末理财产品持有的前十项资产（穿透前）
序号 | 资产名称 | 持有金额（元） | 占总资产的比例（%） |
1 | 兴业信托 · 安福添利68号集合资金信 托计划 | 712,197,678.53 | 28.15 |
2 | 中诚信托-丰和4号集合资金信托计划 | 354,005,551.92 | 13.99 |
3 | 中信信托多元信享11号证券投资集合 资金信托计划 | 161,457,687.35 | 6.38 |
4 | 中信信托多元信享10号证券投资集合 资金信托计划 | 142,344,038.16 | 5.63 |
5 | 中信信托远慧2号证券投资集合资金信 托计划 | 137,231,268.46 | 5.42 |
6 | 上海信托-多元信享13号集合资金信托 计划 | 107,074,653.65 | 4.23 |
7 | 国投泰康信托稳益8号集合资金信托计 划 | 85,570,232.53 | 3.38 |
8 | 中诚信托-多元精选3号集合资金信托 计划 | 70,325,077.39 | 2.78 |
9 | 国投泰康信托稳益1号集合资金信托计 划 | 70,171,575.30 | 2.77 |
10 | 粤财信托稳信43号集合资金信托计划 | 66,091,155.49 | 2.61 |
注：1、前十项资产信息不含现金和活期存款
2、所有资产持有金额均包含应计利息
3、占比结果保留两位小数，可能存在尾差
6.3报告期末理财产品持有的前十项资产（穿透后）
序号 | 资产名称 | 持有金额（元） | 占总资产的比例（%） |
1 | 江西银行股份有限公司同存 |
85,723,267.47 | 3.39 |
2 | 九江银行股份有限公司同存 |
71,441,860.88 | 2.82 |
3 | 湖南银行股份有限公司同存 |
67,976,367.43 | 2.69 |
4 | 山西银行股份有限公司同存 |
64,839,937.03 | 2.56 |
5 | 中国工商银行股份有限公司同存 |
56,605,954.01 | 2.24 |
6 | 24阿地01 |
51,209,814.39 | 2.02 |
序号 | 资产名称 | 持有金额（元） | 占总资产的比例（%） |
7 | 杭州银行股份有限公司同存 |
40,472,439.56 | 1.60 |
8 | 厦门国际银行股份有限公司同存 |
40,469,656.40 | 1.60 |
9 | 中国工商银行股份有限公司同存 |
40,427,774.18 | 1.60 |
10 | 徽商银行股份有限公司同存 |
35,738,076.96 | 1.41 |
注：1、本表格列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，不含现金和活期存款
2、所有资产持有金额均包含应计利息
3、占比结果保留两位小数，可能存在尾差
6.4 期末理财产品持有的非标准化债权类资产
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限（天） | 到期收益分配(元) | 交易结构 | 风险状况 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
注： 1、到期收益分配情况，对于截至报告期末仍持有的资产，本项填写为“-”；对于报告期已到期或已卖出的资产，本项列示理财产品持有该笔资产期间的投资收益金额。
2、剩余融资期限指报告期末（含）至项目到期日（不含）的天数。
3、以上为期末理财产品持有的前十大非标准化债权资产，产品持有人可至信银理财官方网站（http://www.citic- wealth.com）查询产品报告期间持有的每笔非标准化债权类资产信息。
§7 关联交易
报告期内的关联交易共计63笔，金额共计2,408.34万元
7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
1 |
2026-04-22 | 珠海大横琴集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司 债券(第一期)(品 种一) |
债券 |
282516.SH |
12,000,000.00 |
中信建投证券股份有限公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
2 |
2026-04-22 | 珠海大横琴集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司 债券(第一期)(品 种一) |
债券 |
282516.SH |
12,000,000.00 |
申万宏源证券有限公司 |
7.3 理财产品在报告期内的其他关联交易
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
1 | 2026-03-31 | 中诚信托-多元 精选3号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2404 011243 | 767.22 | 中信证券股份有限公司 |
2 |
2026-03-31 | 中信信托多元信 享5号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2501 016004 |
46.14 | 中信信托有限责任公司 |
3 |
2026-03-31 | 中信信托多元信 享11号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2512 023260 |
1,761.80 | 中信信托有限责任公司 |
4 | 2026-03-31 | 中信信托远慧2号证券投资集合资金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2412 015367 | 1,376.33 | 中信信托有限责任公司 |
5 |
2026-03-31 | 中信信托多元信 享10号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2502 023077 |
1,007.97 | 中信信托有限责任公司 |
6 | 2026-03-31 | 上海信托-多元 信享10号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2501 015582 | 1,002.72 | 上海国际信托有限公司 |
7 |
2026-03-31 | 中信信托多元信 享3号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2412 015458 |
162.49 | 中信信托有限责任公司 |
8 | 2026-03-31 | 中诚信托-多元 精选11号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2406 011809 | 227.57 | 中信证券股份有限公司 |
9 |
2026-04-08 | 驻马店市产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
254337.SH |
202.98 |
中信建投证券股份有限公司 |
10 |
2026-04-08 | 漳州圆山发展有限公司2024年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第二期) |
资产管理产品 |
254309.SH |
405.24 |
中信建投证券股份有限公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
11 |
2026-04-08 | 黄石市城市发展 投资集团有限公 司2024年面向专 业投资者非公开 发行公司债券 (第一期) |
资产管理产品 |
254548.SH |
385.10 |
中信建投证券股份有限公司 |
12 |
2026-04-08 | 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
资产管理产品 |
254223.SH |
101.21 |
中信建投证券股份有限公司 |
13 |
2026-04-08 | 黄石市城市发展 投资集团有限公 司2024年面向专 业投资者非公开 发行公司债券 (第一期) |
资产管理产品 |
254548.SH |
208.16 |
中信建投证券股份有限公司 |
14 |
2026-04-08 | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司2024年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第二期) |
资产管理产品 |
254678.SH |
259.36 |
中信建投证券股份有限公司 |
15 |
2026-04-08 | 桐庐投资建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
133857.SZ |
143.89 |
中信建投证券股份有限公司 |
16 |
2026-04-10 | 上饶投资控股集 团有限公司 2024年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第 |
资产管理产品 |
254420.SH |
202.38 |
中信建投证券股份有限公司 |
17 |
2026-04-10 | 赣州城市开发投 资集团有限责任 公司2022年面向 专业投资者非公 开发行公司债券 (第一期) |
资产管理产品 |
194357.SH |
207.60 |
中信建投证券股份有限公司 |
18 |
2026-04-10 | 清远市德晟投资集团有限公司 2024年非公开发 行公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
254147.SH |
60.71 |
中信建投证券股份有限公司 |
19 |
2026-04-13 | 上饶投资控股集 团有限公司 2024年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第 |
资产管理产品 |
254420.SH |
232.79 |
中信建投证券股份有限公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
20 |
2026-04-14 | 保利发展控股集 团股份有限公司 公开发行2021年 住房租赁专项公 司债券(第一期 )(品种二) |
资产管理产品 |
188372.SH |
206.08 |
中信建投证券股份有限公司 |
21 |
2026-04-14 | 安徽建工集团股 份有限公司 2024年面向专业 投资者公开发行 可续期公司债券 (第一期) |
资产管理产品 |
241002.SH |
102.24 |
中信建投证券股份有限公司 |
22 |
2026-04-14 | 湖州吴兴城市投 资发展集团有限 公司2023年面向 专业投资者非公 开发行公司债券 (第一期) |
资产管理产品 |
251785.SH |
103.75 |
中信建投证券股份有限公司 |
23 |
2026-04-17 | 成都成华旧城改造投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券 |
资产管理产品 |
162484.SH |
208.02 | 中信建投证券股份有限公司 |
24 |
2026-04-17 | 抚州市市属国有 资产投资控股集 团有限公司 2023年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第 |
资产管理产品 |
252897.SH |
103.03 |
中信建投证券股份有限公司 |
25 |
2026-04-17 | 平安点创租赁创盈2期资产支持专项计划优先级资产支持证券 |
资产管理产品 |
266835.SH |
170.77 | 中信建投证券股份有限公司 |
26 |
2026-04-17 | 泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) |
资产管理产品 |
252760.SH |
154.98 |
中信建投证券股份有限公司 |
27 |
2026-04-17 | 江苏华靖资产经 营有限公司 2024年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第 |
资产管理产品 |
253533.SH |
203.91 |
中信建投证券股份有限公司 |
28 |
2026-04-17 | 河南国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行“一带一路 ”公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
253334.SH |
71.53 |
中信建投证券股份有限公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
29 |
2026-04-17 | 成都经开产业投 资集团有限公司 2024年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(可 持续挂钩)(第一 期) |
资产管理产品 |
253562.SH |
81.52 |
中信建投证券股份有限公司 |
30 |
2026-04-17 | 衡阳市城市建设投资有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
资产管理产品 |
114671.SH |
101.26 |
中信建投证券股份有限公司 |
31 |
2026-04-17 | 阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2024年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) |
资产管理产品 |
253614.SH |
510.33 |
中信建投证券股份有限公司 |
32 |
2026-04-20 | 珠海大横琴集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可续 期公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
282402.SH |
200.07 |
中信建投证券股份有限公司 |
33 |
2026-04-21 | 舟山市六横国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) |
资产管理产品 |
253054.SH |
309.01 |
中信建投证券股份有限公司 |
34 |
2026-04-22 | 赣州城市开发投 资集团有限责任 公司2022年面向 专业投资者非公 开发行公司债券 (第一期) |
资产管理产品 |
194357.SH |
202.27 |
中信建投证券股份有限公司 |
35 |
2026-04-27 | 保利发展控股集 团股份有限公司 公开发行2021年 住房租赁专项公 司债券(第一期 )(品种二) |
资产管理产品 |
188372.SH |
206.19 |
中信建投证券股份有限公司 |
36 |
2026-04-28 | 珠海大横琴集团 有限公司2026年 面向专业投资者 非公开发行公司 债券(第一期)品 种一 |
资产管理产品 |
282516.SH |
120.05 |
中信建投证券股份有限公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
37 |
2026-04-29 | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司2024年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第二期) |
资产管理产品 |
254678.SH |
260.00 |
中信建投证券股份有限公司 |
38 |
2026-04-30 | 茂名港集团有限 公司2026年面向 专业投资者非公 开发行可续期公 司债券 |
资产管理产品 |
520084.SZ |
170.20 |
中信建投证券股份有限公司 |
39 |
2026-05-13 | 上海奉浦实业有限公司2023年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) |
资产管理产品 |
251772.SH |
257.27 |
中信建投证券股份有限公司 |
40 |
2026-05-13 | 泉州市鲤城区国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
资产管理产品 |
252415.SH |
102.80 |
中信建投证券股份有限公司 |
41 |
2026-05-21 | 驻马店市产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
254337.SH |
203.57 |
中信建投证券股份有限公司 |
42 |
2026-05-21 | 黄石市城市发展 投资集团有限公 司2024年面向专 业投资者非公开 发行公司债券 (第一期) |
资产管理产品 |
254548.SH |
578.28 |
中信建投证券股份有限公司 |
43 |
2026-05-22 | 漳州圆山发展有限公司2024年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第二期) |
资产管理产品 |
254309.SH |
406.45 |
中信建投证券股份有限公司 |
44 |
2026-05-22 | 平安点创租赁创盈2期资产支持专项计划优先级资产支持证券 |
资产管理产品 |
266835.SH |
170.32 | 中信建投证券股份有限公司 |
45 |
2026-06-17 | 清远市德晟投资集团有限公司 2024年非公开发 行公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
254147.SH |
60.95 |
中信建投证券股份有限公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
46 |
2026-06-17 | 舟山市六横国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) |
资产管理产品 |
253054.SH |
309.83 |
中信建投证券股份有限公司 |
47 |
2026-06-17 | 桐庐投资建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第 一期) |
资产管理产品 |
133857.SZ |
141.12 |
中信建投证券股份有限公司 |
48 |
2026-06-17 | 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
资产管理产品 |
254223.SH |
101.58 |
中信建投证券股份有限公司 |
49 |
2026-06-17 | 上饶投资控股集 团有限公司 2024年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第 |
资产管理产品 |
254420.SH |
436.65 |
中信建投证券股份有限公司 |
50 | 2026-06-30 | 中诚信托-多元 精选11号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2406 011809 | 1,485.39 | 中信证券股份有限公司 |
51 |
2026-06-30 | 中信信托多元信 享10号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2502 023077 |
10,612.14 | 中信信托有限责任公司 |
52 |
2026-06-30 | 中信信托多元信 享3号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2412 015458 |
544.49 | 中信信托有限责任公司 |
53 | 2026-06-30 | 中信信托远慧2号证券投资集合资金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2412 015367 | 10,236.45 | 中信信托有限责任公司 |
54 | 2026-06-30 | 上海信托-信享 固收19号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2509 021637 | 936.70 | 上海国际信托有限公司 |
55 | 2026-06-30 | 中诚信托-多元 精选1号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2404 011235 | 9,774.42 | 中信证券股份有限公司 |
56 | 2026-06-30 | 中诚信托-稳健 添利3号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2404 011059 | 2,593.96 | 中信证券股份有限公司 |
57 |
2026-06-30 | 中信信托多元信 享11号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2512 023260 |
12,039.87 | 中信信托有限责任公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
58 | 2026-06-30 | 上海信托-信享 添利2号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2403 010726 | 576.27 | 上海国际信托有限公司 |
59 |
2026-06-30 | 中信信托多元信 享5号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2501 016004 |
2,103.14 | 中信信托有限责任公司 |
60 | 2026-06-30 | 中诚信托-多元 精选3号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2404 011243 | 8,747.73 | 中信证券股份有限公司 |
61 | 2026-06-30 | 上海信托-多元 信享10号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2501 015582 | 8,748.83 | 上海国际信托有限公司 |
§8 流动性风险分析
投资者不能随时提前终止本产品，在本产品存续期内的非开放日，投资者不得赎回，在开放日 ,可能因达到本说明书中约定的限制赎回情况，导致投资者在需要资金时无法随时变现，并可能
导致投资者丧失其他投资机会。本产品投资资产的流动性风险情况为：【本产品主要投资于固定收益类资产，投资范围包括债券、债券回购、货币市场工具等，上述资产均存在规范的交易场所交易，监管主体明确，市场透明度高，运作方式规范，因此对产品整体的流动性风险影响较小。
管理人将着重分析个券的信用风险和流动性风险，在保障组合安全性和流动性的前提下追求组合收益率的提高。】为应对流动性风险，保护投资者利益，管理人可以综合运用以下理财产品流动性风险应对措施:(a)认购风险应对措施，包括:设定单一投资者认购金额上限、设定理财产品单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停认购，以及国务院银行业监督管理机构规定的其他措施。
(b)赎回风险应对措施，包括:设置赎回上限、延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停理财产品估值、摆动定价，以及国务院银行业监督管理机构规定的其他措施。
§9 投资账户信息
账户类型 | 账号 | 币种 | 账户名称 | 开户行 |
托管账户 |
03006492362 |
人民币 | 信银理财安盈象固收稳健 一个月持有期96号理财产 品 | 上海银行股份有限公司北京分行 |
§10 影响投资者决策的其他重要信息
无。
信银理财有限责任公司
2026年7月20日
