净值型理财产品定期披露公告
信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式243号理财产品
2026年半年度运行公告
（产品代码：AF253323）
理财产品管理人：信银理财有限责任公司
理财产品托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2026年7月20日
§1 重要提示
1.1 本报告适用于信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式243号理财产品。理财产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.2 理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，但不保证理财产品本金和收益。
1.3 理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
1.4 本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止，报告期末最后一个市场交易日为2026年6月30日。
1.5 除非本报告另有说明，本报告内的“元”均指“人民币元” 。
§2 理财产品基本信息
产品名称 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式243号理财产品 |
产品代码 | AF253323 |
份额代码 | AF253323A AF253323D AF253323G AF253323H AF253323J AF253323K AF253323L AF253323M AF253323N AF253323S AF253323T AF253323V AF253323Y |
登记编码 | Z7002626000091（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn查询产品信息） |
托管机构 | 中信银行股份有限公司 |
募集方式 | 公募 |
运作方式 | 封闭式 |
投资性质 | 固定收益类 |
投资币种 | 人民币 |
期限类型 | 1-3年(含) |
募集起始日 | 2026年2月24日 |
募集结束日 | 2026年2月28日 |
运作起始日 | 2026年3月2日 |
到期日 | 2027年5月7日 |
报告期末杠杆水平（%） | 112.24 |
§3 理财产品净值表现
3.1 报告期末净值表现
AF253323 | |
份额净值（元） | 1.0090 |
份额累计净值（元） | 1.0090 |
资产净值（元） | 2,632,655,389.86 |
份额总数（份） | 2,609,100,931.55 |
A类份额（AF253323A) | |
份额净值（元） | 1.0089 |
份额累计净值（元） | 1.0089 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 1,218,843,140.73 |
份额总数（份） | 1,208,039,273.65 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.68 |
业绩比较基准 | 2.30%-3.00% |
D类份额（AF253323D) | |
份额净值（元） | 1.0091 |
份额累计净值（元） | 1.0091 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 713,475,394.76 |
份额总数（份） | 707,045,978.67 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.74 |
业绩比较基准 | 2.35%-3.05% |
G类份额（AF253323G) | |
份额净值（元） | 1.0091 |
份额累计净值（元） | 1.0091 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 168,882,684.16 |
份额总数（份） | 167,360,813.89 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.74 |
业绩比较基准 | 2.35%-3.05% |
H类份额（AF253323H) | |
份额净值（元） | 1.0088 |
份额累计净值（元） | 1.0088 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 27,899,200.45 |
份额总数（份） | 27,656,014.40 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.65 |
业绩比较基准 | 2.25%-2.95% |
J类份额（AF253323J) | |
份额净值（元） | 1.0091 |
份额累计净值（元） | 1.0091 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 3,665,517.42 |
份额总数（份） | 3,632,485.96 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.74 |
业绩比较基准 | 2.35%-3.05% |
K类份额（AF253323K) | |
份额净值（元） | 1.0091 |
份额累计净值（元） | 1.0091 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 19,022,694.76 |
份额总数（份） | 18,851,273.53 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.74 |
业绩比较基准 | 2.35%-3.05% |
L类份额（AF253323L) | |
份额净值（元） | 1.0000 |
份额累计净值（元） | 1.0000 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 0.00 |
份额总数（份） | 0.00 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 0.00 |
业绩比较基准 | 2.15%-2.85% |
M类份额（AF253323M) | |
份额净值（元） | 1.0088 |
份额累计净值（元） | 1.0088 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 1,303,108.90 |
份额总数（份） | 1,291,750.00 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.65 |
业绩比较基准 | 2.25%-2.95% |
N类份额（AF253323N) | |
份额净值（元） | 1.0089 |
份额累计净值（元） | 1.0089 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 5,124,068.31 |
份额总数（份） | 5,078,900.00 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.68 |
业绩比较基准 | 2.29%-2.99% |
S类份额（AF253323S) | |
份额净值（元） | 1.0091 |
份额累计净值（元） | 1.0091 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 290,923,914.73 |
份额总数（份） | 288,302,281.40 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.74 |
业绩比较基准 | 2.35%-3.05% |
T类份额（AF253323T) | |
份额净值（元） | 1.0088 |
份额累计净值（元） | 1.0088 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 33,148,552.23 |
份额总数（份） | 32,859,609.73 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.65 |
业绩比较基准 | 2.25%-2.95% |
V类份额（AF253323V) | |
份额净值（元） | 1.0093 |
份额累计净值（元） | 1.0093 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 150,367,113.41 |
份额总数（份） | 148,982,550.32 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 2.80 |
业绩比较基准 | 2.40%-3.10% |
Y类份额（AF253323Y) | |
份额净值（元） | 1.0000 |
份额累计净值（元） | 1.0000 |
份额累计分红金额（元） | - |
资产净值（元） | 0.00 |
份额总数（份） | 0.00 |
成立以来年化收益率（%） （2026.03.01-2026.06.30） | 0.00 |
业绩比较基准 | 2.40%-3.10% |
注：1、成立以来年化收益率=(期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/成立以来的实际天数*365*100%。
2、以上收益率是根据理财产品成立以来的实际收益情况计算得出，赎回成本未计入，仅是一个参考指标，并非最终持有的到期收益率，投资者所能获得的最终收益以理财产品管理人实际支付为准。
3、过往业绩相关数据已经托管人核对。
4、根据监管要求，除现金管理类理财产品外，任意过往业绩展示区间均不得低于1个月。故成立不足一个月的净值型产品收益率展示为“-”。
5、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
6、业绩比较基准是基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，投资须谨慎。本报告展示自2022年3月11日以来的业绩比较基准变动情况
,本产品业绩比较基准的调整公告及测算依据，详见信银理财官方网站。
3.2 报告期末最后一个交易日净值表现
产品代码/份额代码 | 份额净值(元) | 份额累计净值（元） | 资产净值（元） |
AF253323 | 1.0090 | 1.0090 | 2,632,655,389.86 |
产品代码/份额代码 | 份额净值(元) | 份额累计净值（元） | 资产净值（元） |
A类份额（AF253323A） | 1.0089 | 1.0089 | 1,218,843,140.73 |
D类份额（AF253323D） | 1.0091 | 1.0091 | 713,475,394.76 |
G类份额（AF253323G） | 1.0091 | 1.0091 | 168,882,684.16 |
H类份额（AF253323H） | 1.0088 | 1.0088 | 27,899,200.45 |
J类份额（AF253323J） | 1.0091 | 1.0091 | 3,665,517.42 |
K类份额（AF253323K） | 1.0091 | 1.0091 | 19,022,694.76 |
L类份额（AF253323L） | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
M类份额（AF253323M） | 1.0088 | 1.0088 | 1,303,108.90 |
N类份额（AF253323N） | 1.0089 | 1.0089 | 5,124,068.31 |
S类份额（AF253323S） | 1.0091 | 1.0091 | 290,923,914.73 |
T类份额（AF253323T） | 1.0088 | 1.0088 | 33,148,552.23 |
V类份额（AF253323V） | 1.0093 | 1.0093 | 150,367,113.41 |
Y类份额（AF253323Y） | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
§4 管理人报告
4.1 宏观经济情况分析
2026年上半年，我国国内生产总值达69.6万亿元，按不变价格计算同比增长4.7%，其中一季度增长5.0%、二季度增长4.3%，经济顶住外部环境变乱交织与内部结构性矛盾的双重压力，运行在合理区间。从结构来看，上半年经济呈现鲜明的"K型分化"特征：出口与工业生产成为核心支撑
——规模以上工业增加值同比增长5.4%，货物进出口总额达25.5万亿元、同比增长16.9%，其中出口增长13.4%，高技术制造业增加值增长13.3%，新动能对经济增长的直接贡献率已超过四成；但内需修复进程曲折，社会消费品零售总额同比增长仅1.3%，固定资产投资同比下降5.7%，房地产开发投资同比下降18.0%，消费与投资增速均显著低于整体经济增速，供强需弱的结构性矛盾仍然突出。物价方面，上半年CPI同比上涨1.0%、PPI同比上涨1.5%，结束了过去三年的低物价状态
,但价格回升更多受油价和输入性成本驱动，尚未顺畅传导至终端消费。展望下半年，经济增
速有望在二季度触底后温和回升，三四季度实际GDP增速预计修复至4.6%-4.8%，全年"4.5%-
5.0%"的增长目标具备实现基础。外需方面，全球AI资本开支周期与能源安全投资仍将支撑出口韧性，但增速可能较上半年逐步放缓；内需方面，财政政策将成为稳增长主抓手，超长期特别国债 、8000亿元新型政策性金融工具及专项债资金有望加快落地，重点投向"六张网"（水网、新型电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、现代物流网）与城市更新领域，货币政策预计维持适度宽松，若通胀压力缓解、经济动能继续走弱，下半年仍有可能降息10个基点、降准50个基点。
不过，下半年经济运行仍面临多重不确定性——霍尔木兹海峡局势演变对能源价格的冲击、中美关系的走向、AI景气度回落通过出口渠道的传导风险，以及内需复苏的可持续性，均构成需要密切关注的关键变量，经济修复的成色将更多取决于外需能否有效向内需扩散、物价能否从生产端向消费端顺畅传导，以及企业盈利改善能否从上游向中下游扩散。
4.2 近期投资观点
债券市场：今年上半年国内债券市场走出显著超预期的牛市行情，核心驱动力在于经济"K型分化"格局下信用扩张乏力与资金面持续宽松共同催化的"资产荒"逻辑。10年期国债收益率从年初约1.84%震荡下行至6月末的1.73%附近，累计下行约11BP；1年期国债收益率从1.33%降至1.12%，下行约21BP，曲线先陡峭后平坦。信用债方面，机构"高等级拉久期、短久期下沉"策略驱动各期限信用利差压缩至历史极低分位，5年期AA级信用利差收窄约31BP。供给端，政府债券发行节奏明显偏慢，新增专项债累计发行仅占全年额度38%，加剧优质资产供需失衡。货币政策维持适度宽松
,上半年未进行降准降息，但资金面整体充裕。行情节奏上，经历银行欠配驱动下行、油价推升通胀预期反弹、资产荒叙事重回低点、央行降温信号引发震荡四个阶段。
展望下半年，债市整体环境仍偏有利，但单边牛市难以为继，大概率区间震荡、重心在降息落地后小幅下移。基本面内需偏弱与信用扩张乏力继续压制利率上行空间，猪油共振推升通胀的组合难以再现，通胀对货币政策掣肘显著弱化。下半年降息窗口有望打开，若落地则10年期国债收益率或阶段性下移约10BP。核心变量在于财政节奏——三季度政府债券供给加速或阶段性缓和资产荒逻辑，形成短期利空扰动；四季度供给回落后配置型机构提前抢跑，债市季节性震荡偏强概率较大。信用债方面，短端绝对收益空间极为有限，配置重心有望向3-5年中久期城投债及5-7年高等级产业债迁移，但需警惕信用利差已处历史极低分位、反弹波动风险上升。综合来看，下半年10年期国债收益率预计在1.65%-1.85%区间震荡运行。
海外市场：海外市场在"地缘冲突"与"AI产业浪潮"双重力量拉扯下走出深V震荡，内部分化极为显著。一季度，中东局势升级（美伊冲突爆发）、油价飙至110-120美元，叠加美国通胀黏性超预期，交易逻辑从年初的"降息交易"急速切换至"滞胀避险"，美股三大指数承压收跌，美债收益率大幅上行，黄金在避险与利率双重压力下宽幅震荡，美元因美国经济相对韧性及避险需求走强。
二季度，4月美伊临时和平协议落地、油价回落，叠加科技巨头财报超预期与AI资本开支持续加码 ,市场情绪快速修复，科技股创历史新高，日经225在AI半导体红利与日元低位驱动下领跑全球
；但6月美联储释放强烈鹰派信号、30年期美债利率站稳5%以上，美股阶段性回调，欧洲受制于经济动能放缓与能源成本压力持续落后。最终，日经225涨39.18%、纳斯达克涨12.79%、标普500涨 9.55%，德国DAX仅涨2.06%。展望下半年，核心矛盾从"AI叙事+降息交易"切换至"再通胀下的AI驱动"。三重通胀压力——中东地缘反复、中国PPI转正外溢、美国服务通胀黏性——贯穿下半年
,美联储大概率维持利率不变甚至加息一次，全球美元流动性持续偏紧。AI仍是核心主线，但焦点从"资本开支体量"转向"边际利润率拐点"，变现能力与ROI验证决定行情斜率。美股预计中性偏谨慎，需向金融、能源等非拥挤方向分散；日股高位震荡但普涨难度加大；欧洲弱势难改；韩国 、中国台湾等AI供应链嵌入深的新兴市场具结构性优势。
§5 托管人报告
报告期内，托管人严格遵守有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，诚实信用、 勤勉尽责地履行了托管人职责，不存在任何损害本理财产品投资者利益的行为。托管人对管理人报告中的穿透前财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。穿透后底层资产数据由管理人提供。
§6 投资组合报告
6.1报告期末理财产品持有资产情况
序号 |
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
资产余额（元） | 占穿透前总资产的比例（%） | 资产余额（元） | 占穿透后总资产的比例（%） | ||
1 | 现金及银行存款 | 6,272,145.19 | 0.21 | 20,135,655.12 | 0.68 |
2 | 同业存单 | - | - | 2,313,653.62 | 0.08 |
3 | 拆放同业及买入返售 | - | - | 64,436,504.57 | 2.18 |
4 | 债券 | 743,398,178.13 | 25.16 | 1,388,990,633.88 | 47.00 |
5 | 非标准化债权类资产 | 1,157,997,179.70 | 39.19 | 1,157,997,179.70 | 39.19 |
6 | 权益类投资 | - | - | - | - |
7 | 金融衍生品 | - | - | -136,672.11 | 0.00 |
8 | 境外资产 | - | - | 84,777,124.70 | 2.87 |
9 | 商品类资产 | - | - | - | - |
10 | 另类资产 | - | - | - | - |
11 | 公募基金 | - | - | 236,309,050.42 | 8.00 |
12 | 私募基金 | - | - | - | - |
13 | 资产管理产品 | 1,047,208,360.52 | 35.44 | - | - |
14 | 委外投资--协议方式 | - | - | - | - |
15 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 2,954,875,863.54 | 100.00 | 2,954,823,129.89 | 100.00 | |
注：1、所有资产余额均包含应计利息
2、占比结果保留两位小数，可能存在尾差
6.2报告期末理财产品持有的前十项资产（穿透前）
序号 | 资产名称 | 持有金额（元） | 占总资产的比例（%） |
1 | 中信信托日享添利1号证券投资集合资 金信托计划 | 248,111,032.17 | 8.40 |
2 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 同业借款 | 200,226,111.11 | 6.78 |
3 | 平安信托-鑫象1号集合资金信托计划 | 150,206,603.04 | 5.08 |
4 | 平安信托多资产固收4号集合资金信托 计划 | 141,063,655.32 | 4.77 |
5 | 华东医药股票质押融资项目-268号 | 126,776,751.04 | 4.29 |
6 | 25连云城建MTN001 | 102,415,315.07 | 3.47 |
7 | 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 | 100,466,666.67 | 3.40 |
8 | 河钢集团有限公司非标债权项目2026年15亿-4.25亿 | 90,096,603.60 | 3.05 |
9 | 平安证券弘利信享1号集合资产管理计 划 | 85,985,767.00 | 2.91 |
10 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 同业借款 | 85,709,041.67 | 2.90 |
注：1、前十项资产信息不含现金和活期存款
2、所有资产持有金额均包含应计利息
3、占比结果保留两位小数，可能存在尾差
6.3报告期末理财产品持有的前十项资产（穿透后）
序号 | 资产名称 | 持有金额（元） | 占总资产的比例（%） |
1 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 同业借款 |
200,226,111.11 | 6.78 |
2 | 华东医药股票质押融资项目-268号 |
126,776,751.04 | 4.29 |
3 | 25连云城建MTN001 |
102,415,315.07 | 3.47 |
4 | 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 |
100,466,666.67 | 3.40 |
5 | 河钢集团有限公司非标债权项目2026年15亿-4.25亿 |
90,096,603.60 | 3.05 |
6 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 同业借款 |
85,709,041.67 | 2.90 |
7 | 江阴国有资本控股（集团）有限公司 非标债权融资项目2026年3月（8亿）- 3 |
83,371,516.78 | 2.82 |
8 | 23株洲城建MTN005 |
75,133,488.00 | 2.54 |
9 | 25北部湾投MTN003A |
71,715,776.24 | 2.43 |
序号 | 资产名称 | 持有金额（元） | 占总资产的比例（%） |
10 | 25陕西建工MTN001 |
66,596,786.05 | 2.25 |
注：1、本表格列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，不含现金和活期存款
2、所有资产持有金额均包含应计利息
3、占比结果保留两位小数，可能存在尾差
6.4 期末理财产品持有的非标准化债权类资产
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限（天） | 到期收益分配(元) | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 中国中信金融资产管 理股份有限公司同业 借款 |
311 |
- |
同业借款 |
正常 |
2 | 中国远大集团有限责任公司 | 华东医药股票质押融资项目-268号 |
248 |
- | 其他非标准 化债权类投资 |
正常 |
3 | 皖江金融租赁股份有限公司 | 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 | 191 |
- | 同业借款 | 正常 |
4 |
河钢集团有限公司 | 河钢集团有限公司非 标债权项目2026年 15亿-4.25亿 |
274 |
- |
信托贷款 |
正常 |
5 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 中国中信金融资产管 理股份有限公司同业 借款 |
78 |
- |
同业借款 |
正常 |
6 | 江阴国有资本控股(集团)有限公司 | 江阴国有资本控股 （集团）有限公司非 标债权融资项目 2026年3月（8亿）-3 |
269 |
- |
收/受益权 |
正常 |
7 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 临沂城市建设投资集团有限公司非标债权融资项目2026年5亿-1 |
267 |
- |
信托贷款 |
正常 |
8 | 无锡锡发控股集团有限公司 | 无锡锡发控股集团有 限公司非标融资类项 目2026年3月（5亿）- 2 |
269 |
- |
信托贷款 |
正常 |
9 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 湖州市城市投资发展 集团有限公司非标债 权项目（2026年第二 笔2.49亿） |
297 |
- |
信托贷款 |
正常 |
10 |
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 绍兴市柯桥区开发经 营集团有限公司2亿元 非标债权项目（4月 22日，第三笔 ,1.25亿） |
296 |
- |
信托贷款 |
正常 |
注： 1、到期收益分配情况，对于截至报告期末仍持有的资产，本项填写为“-”；对于报告期已到期或已卖出的资产，本项列示理财产品持有该笔资产期间的投资收益金额。
2、剩余融资期限指报告期末（含）至项目到期日（不含）的天数。
3、以上为期末理财产品持有的前十大非标准化债权资产，产品持有人可至信银理财官方网站（http://www.citic- wealth.com）查询产品报告期间持有的每笔非标准化债权类资产信息。
§7 关联交易
报告期内的关联交易共计22笔，金额共计28,540.77万元
7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.3 理财产品在报告期内的其他关联交易
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
1 | 2026-03-31 | 外贸信托-信行 3号证券投资集 合资管计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2211 006376 | 2,634.32 | 中信建投证券股份有限公司 |
2 | 2026-03-31 | 中信信托长丰2号证券投资集合资金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2506 019513 | 451.72 | 中信信托有限责任公司 |
3 | 2026-03-31 | 中诚信托-嘉信 稳享3号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2208 005715 | 905.83 | 中信证券股份有限公司 |
4 | 2026-03-31 | 中信证券-双赢 增利7号集合资 产管理计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2104 003090 | 1,301.58 | 中信证券资产管理有限公司 |
5 | 2026-03-31 | 中信证券利率债阿尔法3号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2203 004273 | 1,195.35 | 中信证券资产管理有限公司 |
6 |
2026-03-31 | 中信信托日享添 利1号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2410 013961 |
10,437.82 | 中信信托有限责任公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
7 |
2026-03-31 | 中信信托信享稳 利1号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2507 020154 |
124.09 | 中信信托有限责任公司 |
8 |
2026-04-07 | 中国中信金融资 产管理股份有限 公司同业借款项 目 | 非标准化债权类资产 |
TAMCTYJ2601 023846 |
85,317,687.50 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 |
9 |
2026-06-09 | 中国中信金融资 产管理股份有限 公司同业借款项 目 | 非标准化债权类资产 |
TAMCTYJ2606 025715 |
200,000,000.00 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 |
10 |
2026-06-30 | 中信信托信享稳 利1号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2507 020154 |
108.64 | 中信信托有限责任公司 |
11 | 2026-06-30 | 中信信托长丰2号证券投资集合资金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2506 019513 | 633.95 | 中信信托有限责任公司 |
12 | 2026-06-30 | 中信信托盈鑫3号证券投资集合资金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2209 006034 | 460.61 | 中信信托有限责任公司 |
13 | 2026-06-30 | 中信信托-盈鑫 6号集合资金信 托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2306 007601 | 512.45 | 中信信托有限责任公司 |
14 |
2026-06-30 | 中信信托日享添 利1号证券投资 集合资金信托计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2410 013961 |
20,767.94 | 中信信托有限责任公司 |
15 | 2026-06-30 | 中信证券利率债阿尔法3号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2203 004273 | 4,932.06 | 中信证券资产管理有限公司 |
16 | 2026-06-30 | 华润信托-共祥 2号集合资金信 托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2107 003718 | 1,155.23 | 中信证券股份有限公司 |
17 | 2026-06-30 | 平安信托-鑫象 1号集合资金信 托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2210 006283 | 16,803.12 | 中信证券股份有限公司 |
18 | 2026-06-30 | 中信证券-双赢 增利7号集合资 产管理计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2104 003090 | 6,304.54 | 中信证券资产管理有限公司 |
19 | 2026-06-30 | 中诚信托-信享 2号集合资金信 托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2405 011323 | 4,933.98 | 中信证券股份有限公司 |
20 | 2026-06-30 | 中信证券-同欣 1号集合资产管 理计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2202 003973 | 2,224.50 | 中信证券资产管理有限公司 |
21 |
2026-06-30 | 中信保诚基金跨 境宏观配置3号 集合资产管理计 划 |
资产管理产品 |
TAMCAMP2101 006154 |
12,431.67 | 中信保诚基金管理有限公司 |
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易金额(元) | 关联方名称 |
22 | 2026-06-30 | 中诚信托-嘉信 稳享3号集合资 金信托计划 | 资产管理产品 | TAMCAMP2208 005715 | 1,699.22 | 中信证券股份有限公司 |
§8 流动性风险分析
投资者不能随时提前终止本产品，在本产品存续期内，投资者不得赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现，并可能导致投资者丧失其他投资机会。为应对流动性风险，保护投资者利益，管理人可以综合运用以下理财产品流动性风险应对措施，包括：设定单一投资者认购金额上限、设定理财产品单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停认购，以及国务院银行业监督管理机构规定的其他措施。
§9 投资账户信息
账户类型 | 账号 | 币种 | 账户名称 | 开户行 |
托管账户 |
8110701013303328488 |
人民币 | 信银理财有限责任公司信 银理财安盈象固收稳利十 四个月封闭式243号理财产 品 | 中信银行北京分行营业 部 |
§10 影响投资者决策的其他重要信息
无。
信银理财有限责任公司
2026年7月20日
