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周周盈2022年半年度报告

2022-08-10

　

　

　

-·龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)

2022年半年度报告 

　

　

　

　

　

　

产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年01月01日-2022年06月30日

报告送出日期：2022年6月30日

　


　

一、基本信息 

产品名称： 

龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)

产品登记编码： 

21129237

产品管理人 

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

-

产品成立日： 

2021年12月14日

产品到期日： 

2099年1月1日

报告期末产品份额总额： 

3,455,596.85

期末资产净值(元)

3,521,887.71

业绩比较基准（如有） 

-

估值方法 

-

　

二、产品投资表现 

（一）基本收益情况 

　


本期末 

本期利润(元)

54,948.51

份额净值(元)

1.0192

份额累计净值(元)

1.0192

本报告周期收益率 

1.76

自产品成立至报告期末收益率 

1.92

　

三、产品投资组合报告 

（一）委托资产配置情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

229.96

0.01

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

3,524,725.61

99.99

-

-

10

其他资产

0.06

0.00

-

-


合计

3,524,955.63

100.00

-

-

　

（二）前十名委托资产投资明细 

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014

206014

-

1,077,707.75

30.60

167439

20高新02

1,820.14

185,745.78

5.27

166678

20淮经02

1,820.14

184,526.28

5.24

4L00EV

21金坛国发CP003

1,820.14

183,051.96

5.20

145728

17华靖01

1,820.14

182,687.94

5.19

196721

21安控D2

1,820.14

182,287.50

5.18

3L00QC

21淮安经开PPN001

1,820.14

182,269.30

5.18

196898

21两山D2

1,820.14

182,214.70

5.17

166271

20新业01

1,456.12

147,053.14

4.18

206006

206003

-

94,647.53

2.69

-

　

（三）产品流动性风险分析 

-

四、管理人履职报告 

“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
　　

五、声明 

-

　

　

　

　

　

　

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

2022年6月30日


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