月月盈产品2022年半年度报告

产品登记编码： 

21070971

产品管理人 

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

-

产品成立日： 

2021年7月21日

产品到期日： 

2099年1月1日

报告期末产品份额总额： 

21,110,000

期末资产净值(元)

21,150,339.77

业绩比较基准（如有） 

-

估值方法 

-

本期利润(元)

278,335.03

份额净值(元)

1.0019

份额累计净值(元)

1.0341

本报告周期收益率 

1.72

自产品成立至报告期末收益率 

3.41

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

21,154,331.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

21,154,331.00

100.00

-

-

206014

上交所14天回购

-

2,865,719.15

13.55

206028

上交所28天回购

-

2,400,267.23

11.35

006542

财通资管鸿利中短债债券A

1,329,476.52

1,371,620.92

6.49

007916

财通资管鸿福短债债券C

1,101,523.44

1,219,166.15

5.76

008922

财通资管鸿运中短债债券E

1,140,083.71

1,211,566.96

5.73

009942

财通资管鸿益中短债债券E

1,024,274.98

1,061,558.59

5.02

000014

新增证券

-

688,107.03

3.25

019666

22国债01

6,794.92

680,782.89

3.22

003480

财通资管鑫管家B

610,385.9

610,385.90

2.89

151682

19迈瑞02

6,039.93

609,756.36

2.88