龙游农商银行理财产品
估值公告20211112
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXFJZ92320200012 | 龙游农商银行丰收信福2020年第12期净值型理财产品 | C3212020000013 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320200013 | 龙游农商银行丰收信福2020年第13期净值型理财产品 | C3212020000014 | 2020-12-14 | 2021-12-14 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210001 | 龙游农商银行丰收信福2021年第1期净值型理财产品 | C3212021000001 | 2021-1-14 | 2022-1-14 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210002 | 龙游农商银行丰收信福2021年第2期净值型理财产品 | C3212021000002 | 2021-2-25 | 2022-2-25 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210005 | 龙游农商银行丰收信福2021年第5期净值型理财产品 | C3212021000005 | 2021-5-20 | 2021-11-19 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210006 | 龙游农商银行丰收信福2021年第6期净值型理财产品 | C3212021000006 | 2021-6-10 | 2021-12-15 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210007 | 龙游农商银行丰收信福2021年第7期净值型理财产品 | C3212021000007 | 2021-7-15 | 2022-1-19 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 28天一周期 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210008 | 龙游农商银行丰收信福2021年第8期净值型理财产品 | C3212021000009 | 2021-8-9 | 2022-5-10 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210009 | 龙游农商银行丰收信福2021年第9期净值型理财产品 | C3212021000010 | 2021-8-26 | 2022-2-25 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210010 | 龙游农商银行丰收信福2021年第10期净值型理财产品 | C3212021000011 | 2021-9-28 | 2022-3-4 | 157 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210011 | 龙游农商银行丰收信福2021年第11期净值型理财产品 | C3212021000012 | 2021-10-18 | 2022-4-19 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210012 | 龙游农商银行丰收信福2021年第12期净值型理财产品 | C3212021000013 | 2021-10-25 | 2022-7-26 | 274 | 封闭式净值型 |
产品基本信息：
估值日产品收益及净值表现如下
表所示：
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320200012 | 1.0507 | 1.0507 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320200013 | 1.0477 | 1.0477 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210001 | 1.0427 | 1.0427 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210002 | 1.0386 | 1.0386 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210005 | 1.0318 | 1.0318 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210006 | 1.0274 | 1.0274 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210007 | 1.0211 | 1.0211 |
2021-11-12 | FSXY9233021001 | 1.0001 | 1.0135 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210008 | 1.0127 | 1.0127 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210009 | 1.0102 | 1.0102 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210010 | 1.0063 | 1.0063 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210011 | 1.0049 | 1.0049 |
2021-11-12 | FSXFJZ92320210012 | 1.0036 | 1.0036 |
说明：公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告！
龙游农商银行
2021年11月15日
