龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A（财通月月赢A）2022年年度报告

产品登记编码：

21070971

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年07月21日

产品到期日：

2099年1月1日

报告期末产品份额总额：

13,510,000.00

期末资产净值(元)

13,524,994.40

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

市值法

当期（2022年01月01日-2022年12月31日）

3.12

自产品成立日至今

4.83

本期利润(元)  

550,984.83

单位净值(元)  

1.0011

累计单位净值(元)  

1.0483

本报告周期收益率

3.12

自产品成立至报告期末收益率

4.83

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

13,526,212.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

13,526,212.00

100.00

-

-

1

800033 OTC

财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划

13,510,000.00

13,526,212.00

100.01

1

206014

上交所14天回购

-

2,133,242.74

15.77

2

004553

中信建投凤凰货币B

1,346,755

1,346,754.87

9.96

3

003480

财通资管鑫管家B

1,346,691

1,346,691.00

9.96

4

004866

格林日鑫月熠B

1,329,653

1,329,652.88

9.83

5

197726

21赣建09

8,808

889,151.66

6.57

6

019666

22国债01

7,811

780,994.68

5.77

7

3M80CV

22合川城投PPN001

6,647

661,020.24

4.89

8

197308

21赣建07

4,853

489,969.29

3.62

9

000014

新增证券

-

413,636.21

3.06

10

188858

21安控01

3,324

333,800.60

2.47