龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品
2022年年度报告
产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司
报告期间：2022年01月01日-2022年12月31日
报告送出日期：2022年12月31日
产品名称： | 龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品 |
产品登记编码： | 21129237 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日： | 2021年12月14日 |
产品到期日： | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额： | 5,743,749.64 |
期末资产净值(元) | 5,919,328.72 |
业绩比较基准（如有） | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期（2022年01月01日-2022年12月31日） | 2.90 |
自产品成立日至今 | 3.06 |
本期末 | |
本期利润(元) | 106,248.10 |
单位净值(元) | 1.0306 |
累计单位净值(元) | 1.0306 |
本报告周期收益率 | 2.90 |
自产品成立至报告期末收益率 | 3.06 |
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额（元） | 占产品总资产的比例（%） | 金额（元） | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中：普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中：债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中：远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 829.09 | 0.01 | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 5,924,517.45 | 99.99 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 5,925,346.54 | 100.00 | - | - | |
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序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800030 OTC | 浙商金惠丰收浙富1号集合资产管理计划 | 5,716,439.07 | 5,924,517.45 | 100.09 |
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（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 206014 | 206014 | - | 1,391,678.95 | 23.51 |
2 | 206021 | 206021 | - | 630,409.24 | 10.65 |
3 | 206028 | 206028 | - | 588,136.90 | 9.94 |
4 | 206007 | 206007 | - | 374,937.28 | 6.33 |
5 | 3K00MZ | 20淮安开发PPN003 | 3,676 | 368,578.05 | 6.23 |
6 | 167439 | 20高新02 | 3,676 | 368,394.25 | 6.22 |
7 | 167131 | G20仙山 | 3,676 | 368,283.98 | 6.22 |
8 | 166678 | 20淮经02 | 3,676 | 368,100.19 | 6.22 |
9 | 166271 | 20新业01 | 2,941 | 294,039.05 | 4.97 |
10 | AK00CH | 20海安开投MTN001 | 1,838 | 184,436.06 | 3.12 |
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本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
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浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2022年12月31日
