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周周盈2023年第1季度报告

2023-04-28

　

龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品

2023年第一季度报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2023年01月01日-2023年03月31日

报告送出日期：2023年03月31日

一、基本信息

产品名称：

龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品

产品登记编码：

21129237

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年12月14日

产品到期日：

2099年1月1日

报告期末产品份额总额：

13,394,914.44

期末资产净值(元)

13,929,897.16

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

市值法

　

二、产品收益表现

阶段  

净值增长率
  （%）

当期（2023年01月01日-2023年03月31日）

0.90

自产品成立日至今

3.99

　

三、产品投资表现

（一）基本收益情况


本期末

本期利润(元)  

65,189.10

单位净值(元)  

1.0399

累计单位净值(元)  

1.0399

本报告周期收益率

0.90

自产品成立至报告期末收益率

3.99

　

四、产品投资组合报告

（一）期末资产组合情况

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

290.03

0.00

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

13,941,328.72

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

13,941,618.75

100.00

-

-

-

　

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

800030 OTC

浙商金惠丰收浙富1号集合资产管理计划

13,320,589.26

13,941,328.72

100.08

-

　

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）

-

　

五、产品流动性风险分析

-

六、管理人履职报告


　　管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　

七、声明


　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
　　
　　

　

　

　

　

　

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

2023年03月31日

　

　


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