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龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品2023年第一季度报告

2023-04-28

　

龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品

2023年第一季度报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2023年01月01日-2023年03月31日

报告送出日期：2023年03月31日

一、基本信息

产品名称：

龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品

产品登记编码：

C3212022000023

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年11月22日

产品到期日：

2023年11月22日

报告期末产品份额总额：

1,310,000.00

期末资产净值(元)

1,326,003.21

业绩比较基准（如有）

4.2

估值方法

市值法

　

二、产品收益表现

阶段  

净值增长率
  （%）

当期（2023年01月01日-2023年03月31日）

2.04

自产品成立日至今

1.22

　

三、产品投资表现

（一）基本收益情况


本期末

本期利润(元)  

26,453.22

单位净值(元)  

1.01221619

累计单位净值(元)  

1.01221619

本报告周期收益率

2.04

自产品成立至报告期末收益率

1.22

　

四、产品投资组合报告

（一）期末资产组合情况

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

1,326,072.87

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

1,326,072.87

100.00

-

-

-

　

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

1,226,936.41

1,326,072.87

100.01

-

　

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

000014

新增证券

-

82,267.61

6.20

2

182377

22安控D1

575

57,308.26

4.32

3

194923

22安吉D2

539

53,839.72

4.06

4

150887

18合川01

476

47,948.95

3.62

5

167439

20高新02

431

43,352.13

3.27

6

3M80ME

22院士港PPN003

449

43,338.84

3.27

7

182386

22吴投02

395

38,620.54

2.91

8

152688

20通投债

359

36,949.88

2.79

9

166450

20安控01

323

32,918.47

2.48

10

167437

20龙水01

315

31,601.50

2.38

-

　

五、产品流动性风险分析

-

六、管理人履职报告


　　管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　

七、声明


　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
　　
　　

　

　

　

　

　

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

2023年03月31日

　

　


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