龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A2023年半年度报告

产品登记编码：

21070971

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年07月21日

产品到期日：

2099年1月1日

报告期末产品份额总额：

16,363,000.00

期末资产净值(元)

16,385,929.26

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

市值法

当期（2023年01月01日-2023年06月30日）

1.70

自产品成立日至今

6.61

本期利润(元)  

215,013.88

单位净值(元)  

1.0014

累计单位净值(元)  

1.0661

本报告周期收益率

1.70

自产品成立至报告期末收益率

6.61

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

16,389,180.80

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

16,389,180.80

100.00

-

-

1

800033 OTC

财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划

16,363,000.00

16,389,180.80

100.02

1

206014

上交所14天回购

-

3,054,048.02

18.64

2

206007

上交所7天回购

-

2,291,018.11

13.98

3

000014

新增证券

-

1,635,422.58

9.98

4

--

GC004

-

718,653.08

4.39

5

006852

永赢迅利中高等级短债债券

684,148

717,876.57

4.38

6

204007

上交所7天回购

-

598,877.57

3.65

7

006626

山西证券超短债债券A

436,976

487,315.17

2.97

8

3M80CV

22合川城投PPN001

4,791

481,593.38

2.94

9

197308

21赣建07

3,497

352,682.35

2.15

10

000030

000030

-

347,833.40

2.12