龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品2023年半年度报告

产品登记编码：

C3212022000023

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年11月22日

产品到期日：

2023年11月22日

报告期末产品份额总额：

1,310,000.00

期末资产净值(元)

1,345,584.38

业绩比较基准（如有）

4.2

估值方法

市值法

当期（2023年01月01日-2023年06月30日）

3.54

自产品成立日至今

2.72

本期利润(元)  

46,034.39

单位净值(元)  

1.02716365

累计单位净值(元)  

1.02716365

本报告周期收益率

3.54

自产品成立至报告期末收益率

2.72

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

1,345,703.85

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

1,345,703.85

100.00

-

-

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

1,226,936.41

1,345,703.85

100.01

1

182377

22安控D1

507

50,704.86

3.77

2

150887

18合川01

499

50,372.11

3.74

3

194923

22安吉D2

476

47,559.59

3.53

4

3M80ME

22院士港PPN003

396

38,634.04

2.87

5

167439

20高新02

381

38,139.00

2.83

6

182386

22吴投02

349

34,573.54

2.57

7

152688

20通投债

317

32,806.82

2.44

8

166450

20安控01

285

29,083.75

2.16

9

197838

21浔交01

277

27,920.68

2.07

10

167437

20龙水01

277

27,795.81

2.07