龙游农商银行理财产品
估值公告20240223
产品基本信息：
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 1180 | 开放式净值型 |
FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 3605 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320230004 | 龙游农商银行丰收信福2023年第4期净值型理财产品 | C3212023000004 | 2023-02-23 | 2024-04-26 | 428 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230006 | 龙游农商银行丰收信福2023年第6期净值型理财产品 | C3212023000006 | 2023-03-30 | 2024-06-07 | 435 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2024-02-23 | FSXY9232021001 | 1.0004 | 1.0838 |
2024-02-23 | FSXY9232021002 | 1.0661 | 1.0661 |
2024-02-23 | FSXFJZ92320230004 | 1.0351 | 1.0351 |
2024-02-23 | FSXFJZ92320230006 | 1.0308 | 1.0308 |
说明：公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告！
龙游农商银行
2024年2月23日
