龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A
2023年年度报告
产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司
报告期间：2023年01月01日-2023年12月31日
报告送出日期：2023年12月31日
一、基本信息
产品名称： | 龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A |
产品登记编码： | 21070971 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日： | 2021年07月21日 |
产品到期日： | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额： | 12,200,000.00 |
期末资产净值(元) | 12,214,699.03 |
业绩比较基准（如有） | - |
估值方法 | 市值法 |
二、产品收益表现
阶段 | 净值增长率 |
当期（2023年01月01日-2023年12月31日） | 2.98 |
自产品成立日至今 | 7.95 |
三、产品投资表现
（一）基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 403,082.79 |
单位净值(元) | 1.0012 |
累计单位净值(元) | 1.0795 |
本报告周期收益率 | 2.98 |
自产品成立至报告期末收益率 | 7.95 |
四、产品投资组合报告
（一）期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额（元） | 占产品总资产的比例（%） | 金额（元） | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中：普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中：债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中：远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 12,215,860.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 12,215,860.00 | 100.00 | - | - | |
-
（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800033 OTC | 财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划 | 12,200,000.00 | 12,215,860.00 | 100.01 |
-
（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 000021 | 000021 | - | 1,102,712.96 | 9.03 |
2 | 000030 | 000030 | - | 1,077,072.70 | 8.82 |
3 | 000014 | 新增证券 | - | 977,555.03 | 8.00 |
4 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 668,319.93 | 5.47 |
5 | 3L00K0 | 21瀚瑞投资PPN001 | 5,385 | 540,525.96 | 4.43 |
6 | 019709 | 23国债16 | 5,385 | 537,456.32 | 4.40 |
7 | 206021 | 上交所21天回购 | - | 519,792.43 | 4.26 |
8 | 206008 | 上交所8天回购 | - | 452,368.05 | 3.70 |
9 | 3M80CV | 22合川城投PPN001 | 4,308 | 433,239.34 | 3.55 |
10 | 000007 | 银行间7天回购 | - | 423,829.86 | 3.47 |
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五、产品流动性风险分析
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六、管理人履职报告
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
七、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2023年12月31日
