龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品2023年年度报告

产品登记编码： 

21129237

产品管理人 

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

开放式

产品成立日： 

2021年12月14日

产品到期日： 

2099年1月1日

报告期末产品份额总额： 

8,784,769.32

期末资产净值(元)

9,326,678.40

业绩比较基准（如有） 

-

估值方法 

市值法

当期（2023年01月01日-2023年12月31日）

3.02

自产品成立日至今

6.17

本期利润(元)

326,295.70

单位净值(元)

1.0617

累计单位净值(元)

1.0617

本报告周期收益率 

3.02

自产品成立至报告期末收益率 

6.17

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,257.80

0.06

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

9,322,192.33

99.94

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

9,327,450.13

100.00

-

-

1

800030 OTC

浙商金惠丰收浙富1号集合资产管理计划

8,704,194.52

9,322,192.33

99.95

1

206014

206014

-

2,989,534.31

32.05

2

000030

000030

-

987,689.16

10.59

3

206028

206028

-

952,493.18

10.21

4

196586

21南开02

7,288

737,129.20

7.90

5

BN03K0

23农业银行CD200

7,540

736,083.72

7.89

6

252443

23恒业04

6,283

638,157.87

6.84

7

220005

22附息国债05

5,026

503,087.30

5.39

8

206015

206015

-

483,786.12

5.19

9

000007

新增证券

-

414,682.48

4.45

10

114091

22镇文03

2,513

254,383.54

2.73