龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A（财通月月赢A）四季度报告

产品登记编码：

21070971

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

-

产品成立日：

2021年7月21日

产品到期日：

2099年1月1日

报告期末产品份额总额：

13,710,000

期末资产净值(元)

13,742,091.02

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

-

本期利润(元)

127,353.67

份额净值(元)

1.0023

份额累计净值(元)

1.0166

本报告周期收益率

0.93

自产品成立至报告期末收益率

1.66

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

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-

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   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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      权证

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5

买入返售金融资产

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-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

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6

货币市场工具

-

-

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7

银行存款和结算备付金合计

-

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8

拆放同业

-

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-

9

资管产品

13,744,823.40

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

13,744,823.40

100.00

-

-

206014 SH

上交所14天回购

-

3,101,160.44

22.57

206028 SH

上交所28天回购

-

2,042,687.34

14.86

206021 SH

上交所21天回购

-

952,401.20

6.93

000014 IB

新增证券

-

852,903.56

6.21

197455 SH

21两山D3

5,685.98

568,597.73

4.14

018006 SH

国开1702

5,629.83

565,797.74

4.12

006966 IB

财通安瑞短债债券C

392,654.8

429,525.09

3.13

178382 SH

21东泰D2

4,264.48

426,448.30

3.10

010168 IB

天弘安利短债A

396,299.89

413,340.78

3.01

166418 SH

20太湖01

3,980.18

397,102.97

2.89