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丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)2021年第4季度报告

2022-02-15

　

　

　

-·龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)

2021年第4季度报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2021年12月14日-2021年12月31日

报告送出日期：2021年12月31日

　


　

一、基本信息

产品名称：

龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)

产品登记编码：

21129237

产品管理人

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

-

产品成立日：

2021年12月14日

产品到期日：

2099年1月1日

报告期末产品份额总额：

4,319,462.5

期末资产净值(元)

4,326,556.69

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

-

　

二、产品投资表现

（一）基本收益情况

　


本期末

本期利润(元)

7,280.59

份额净值(元)

1.0016

份额累计净值(元)

1.0016

本报告周期收益率

0.16

自产品成立至报告期末收益率

0.16

　

三、产品投资组合报告

（一）委托资产配置情况

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,810.18

0.20

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

4,318,391.94

99.80

-

-

10

其他资产

0.69

0.00

-

-


合计

4,327,202.81

100.00

-

-

-

　

（二）前十名委托资产投资明细

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206007 SH

206007

-

2,380,973.61

55.03

177954 SH

21海陵D2

2,700.66

270,079.98

6.24

177863 SH

21如开01

2,700.66

270,074.58

6.24

166678 SH

20淮经02

2,700.66

268,724.25

6.21

197455 SH

21两山D3

2,025.5

202,551.89

4.68

204001 SH

GC001

-

135,033.24

3.12

178382 SH

21东泰D2

1,350.33

135,033.24

3.12

197026 SH

21高新D2

1,350.33

135,033.24

3.12

204004 SH

GC004

-

114,778.25

2.65

019641 SH

20国债11

675.17

67,685.41

1.56

-

　

（三）产品流动性风险分析

-

四、管理人履职报告

“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
　　

　

五、声明

-

　

　

　

　

　

　

浙江龙游农村商业银行股份有限公司

2021年12月31日


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